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예산·결산

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공시목적

    경기복지재단 경영에 대한 중요 정보를 도민에게 제공하여 경영의 투명성을 확보하고, 도민의 참여기회를 확대하여
    경영효율성을 높이고, 고객에 대한 서비스의 질을 향상코자 실시하는 제도입니다.

공시근거

    「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제 7조 및 「경기도행정정보공개조례」 제 6조에 의거
    「공공기관의 운영에 관한 법률」제 4조(공공기관) 및 제 11조(경영공시), 제 12조(통합공시)

예산·결산

☞ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「경기도행정정보공개조례」제 6조에 의거
◎ 2025년도 예산개요
※ 기준 : 2025년도 본예산(2025년 1월)기준 (단위:천원)
2025년 예산
수입예산 지출예산
사업별 예산액 사업별 예산액
49,571,680 27,002,409
출연금  11,859,602 정책연구개발  931,470
기타영업수익 25,000 교육훈련 78,000
대행사업수익 36,318,000 사업지원 4,248,000
이자수익 60,000 북부센터 187,000
기타영업외수익 20,000 윤리인권경영 42,000
순세계잉여금 1,289,078 금융복지 43,860
특별회계 지원금(경기도 청년 노동자 통장) - 기획사업 290,000
특별회계 지원금(경기 극저신용대출)  1,243,775 경상사업비 6,886,272
특별회계 지원금(재도전론)  250,000 예비비 100,000
    수탁기관 35,676,000
    특별회계 지원금(경기도 청년 노동자 통장) -
    특별회계 지원금(경기 극저신용대출) 1,243,775
    특별회계 지원금(재도전론) 250,000
       
       

 

※ 2024년도 결산개요

재 무 상 태 표

제18(당)기 2024년 12월 31일 현재
제17(전)기 2023년 12월 31일 현재

(단위:원)
2024년 재무상태표
과목 제18(당)기 제17(전)기
자산
유 동 자 산   90,793,692,046   96,502,026,180
당 좌 자 산   90,793,692,046   96,502,026,180
현금및현금성자산 7,924,374,264   11,438,065,705  
단기금융상품 2,000,000,000   2,000,000,000  
미수수익 42,200,000   61,358,350  
미수금 -      
선납세금 8,836,780   11,440,300  
청년특별회계예치금 21,523,984,000   23,215,034,000  
극저신용특별회계대출금 131,765,104,449   132,835,839,610  
대손충담금 (72,470,807,447)   (73,059,711,785)  
재도전론사업지원금 36,500,000,000   34,550,000,000  
지자체보조금 (36,500,000,000)   (34,550,000,000)  
비유동자산   650,133,173   698,529,734
투자자산   8,665,574   -
장기금융상품   - -  
유형자산   211,467,599   268,529,734
비품 955,290,530   932,721,530  
감가상각누계액 (872,651,988   (817,554,082)  
시설장치 1,014,561,407   959,877,407  
감가상각누계액 (885,732,350)   (806,515,121)  
기타 비유동자산   430,000,000   430,000,000
임차보증금 295,000,000   295,000,000  
기타 보증금 135,000,000   135,000,000  
자산총계   91,443,825,219   97,200,555,914
부 채
유 동 부 채   27,304,349,439   32,748,849,102
미지급금 4,319,791,789   4,833,725,841  
예수금 9,490,319,970   10,079,671,700  
선수금 13,494,237,680   17,835,451,561  
비 유 동 부 채   -   32,697,609
퇴직급여충당부채 2,837,919,800   2,464,036,710  
퇴직연금운용자산 (2,837,919,800)   (2,431,339,101)  
부 채 총 계   27,304,349,439   32,781,546,711
순자산
기본순자산   2,000,000,000   2,000,000,000
기본재산 2,000,000,000   2,000,000,000  
보통순자산   62,139,475,780   62,419,009,203
잉여금  62,042,106,757   70,388,856,196  
적립금 97,369,023   62,759,469  
순자산총계   64,139,475,780   64,419,009,203
부채 및 순자산총계   91,443,825,219   97,200,555,914

 

운 영 성 과 표

제18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위:원)
2024년 운영성과표
과목 제18(당)기 제17(전)기
사업수익   25,544,403,291   37,614,035,466
출연금수익 8,784,906,509   7,928,540,000  
교육훈련수익 25,375,000   26,660,000  
수탁사업수익 3,517,625,541   5,683,517,840  
청년특별회계수익 13,186,764,605   23,960,242,928  
극저신용대출이자수익 29,731,636   15,074,698  
사업비용   25,847,430,665   45,764,726,900
자체사업비 2,051,169,076   2,690,974,428  
수탁사업비 3,455,413,231   5,622,264,517  
급여 3,771,891,570   3,562,674,110  
성과급 560,483,500   468,951,630  
퇴직급여 518,021,310   600,401,870  
복리후생비 307,708,829   284,516,988  
여비교통비 39,053,200   43,899,463  
통신비 22,720,630   20,487,270  
수도광열비 357,140,280   368,933,460  
세금과공과금 171,159,960   166,636,700  
감가상각비 134,315,135   132,005,991  
지급임차료 147,559,542   322,627,124  
보험료 30,267,700   28,139,590  
차량유지비 5,982,760   47,886,329  
교육훈련비 44,104,450   16,626,690  
도서인쇄비 13,255,900   7,551,000  
회의비 26,551,850   49,703,630  
사무용품비 5,164,500   4,657,740  
소모품비 10,865,400   10,761,890  
지급수수료 149,905,467   96,344,078  
시설관리비 17,453,180   29,890,490  
업무추진비 79,776,400   80,528,640  
행사비 -   13,005,183  
특별회계비용_청년 13,186,764,605   23,960,242,928  
특별회계비용_극저대출 479,751,506   6,998,973,410  
특별회계비용_재도전론 260,950,684   149,046,934  
사업이익   (303,027,374)   (8,150,691,434)
사업외수익   205,964,681   123,390,463
이자수익 97,369,023   62,759,469  
퇴직연금운용수익 77,639,433   57,109,744  
잡이익 30,956,225   3,521,250  
사업외비용   182,470,730   -
잡손실 182,470,730   -  
법인세차감전당기운영이익   (279,533,423)   (8,027,300,971)
법인세등   -   -
당기운영이익   (279,533,423)   (8,027,300,971)