예산·결산

공시목적

    경기복지재단 경영에 대한 중요 정보를 도민에게 제공하여 경영의 투명성을 확보하고, 도민의 참여기회를 확대하여
    경영효율성을 높이고, 고객에 대한 서비스의 질을 향상코자 실시하는 제도입니다.

공시근거

    「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제 7조 및 「경기도행정정보공개조례」 제 6조에 의거
    「공공기관의 운영에 관한 법률」제 4조(공공기관) 및 제 11조(경영공시), 제 12조(통합공시)

예산·결산

지난결과보기
☞ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「경기도행정정보공개조례」제 6조에 의거
◎ 2018년도 예산개요
※ 기준 : 2018년도 본예산(2018년 1월)기준(단위:천원)
2018년 예산결산
세입예산세출예산
사업별예산액사업별예산액

55,657,042

55,657,042

출연금

5,720,000

정책연구개발

692,742

임시적세외수입

6,277,042

평가·인증·컨설팅

30,000

 특별회계 지원금  43,660,000 교육훈련

90,000

    사업지원

2,375,000

   

기획운영

70,000

   

연구사업지원

387,095

    지역사회서비스 500,000
    노인일자리지원센터

985,000

   

장애인복지종합지원센터

2,792,100

    인건비

2,773,056

   

기본경비

955,888

   

성과급

266,161

   

예비비

100,000

   

특별회계 지원금

43,660,000

 

◎ 2018년도 예산개요
※ 기준 : 2018년도 제1회 추가경정예산 (2018년 3월)(단위:천원)
2018년 예산결산
세입예산세출예산
사업별예산액사업별예산액

59,777,090

59,777,090

출연금

5,820,000

정책연구개발

1,373,619

임시적세외수입

10,129,178

평가·인증·컨설팅

30,000

특별회계 지원금 43,827,912 교육훈련

90,000

    사업지원

4,441,074

   

기획운영

110,000

   

연구사업지원

387,095

    지역사회서비스 500,000
    노인일자리지원센터

965,000

   

장애인복지종합지원센터

2,976,883

    인건비

2,773,056

   

기본경비

955,888

   

성과급

266,161

   

예비비

100,000

   

특별회계 지원금

43,827,912

 

지난결과보기

※ 2017년도 결산개요

재 무 상 태 표

제11기 2017년 12월 31일 현재
제10기 2016년 12월 31일 현재

(단위:원)
2017년 재무상태표
과목제11기제10기
자산
유 동 자 산   21,847,465,299   4,460,246,259
당 좌 자 산   21,847,465,299   4,460,246,259
현금및현금성자산 19,826,968,331   2,424,538,694  
단기투자자산 2,000,000,000   2,000,000,000  
미수수익 19,957,808   20,547,945  
미수금 -   -  
선납세금 539,160   15,159,620  
비유동자산   193,543,298   262,962,174
유형자산   193,543,298   259,297,293
비품 629,337,490   613,331,750  
감가상각누계액 (552,619,931)   (525,236,041)  
시설장치 584,385,340   575,951,340  
감가상각누계액 (467,559,601)   (404,749,756)  
기타 비유동자산   -   3,664,881
퇴직연금운용자산 -   3,664,881  
자산총계   22,041,008,597   4,723,208,433
부 채
유 동 부 채   18,620,337,615   1,704,8070,750
미지급금 78,125,920   77,700,060  
예수금 6,405,800,000   1,406,541,854  
선수금 12,136,451,695   220,628,836  
비 유 동 부 채   29,010,090   -
퇴직급여충당부채 1,162,757,140   917,039,543  
퇴직연금운용자산 (1,133,747,050)   (917,039,543)  
부 채 총 계   18,649,387,705   1,704,870,750
자 본
자 본 금   2,000,000,000   2,000,000,000
기본재산 2,000,000,000   2,000,000,000  
이 익 잉 여 금   1,391,620,892   1,018,337,683
미처분이익잉여금 1,391,620,892     1,018,337,683
자 본 총 계   3,391,620,892   3,018,337,683
부 채 및 자 본 총 계   22,041,008,597   4,723,208,433

 

손 익 계 산 서

제11기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제10기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위:원)
2017년 재무상태표
과목제11기제10기
사업수익   9,520,426,181   7,410,597,388
출연금수익 6,012,000,000   7,712,964,624  
교육훈련수익 33,030,000   50,120,804  
수탁사업수익 3,474,364,181   2,950,121,584  
특별회계수익 1,032,0000   - 7,712,964,624
사업비용   9,218,153,489   7,712,964,624
급여 2,239,071,710   1,937,891,850  
퇴직급여 344,322,137   232,302,332  
복리후생비 189,567,453   177,936,850  
여비교통비 64,362,830   65,771,960  
통신비 13,813,450   15,277,950  
수도광열비 282,695,220   260,698,480  
세금과공과금 87,782,170   144,693,820  
감가상각비 90,193,735   96,333,190  
지급임차료 185,389,300   182,632,003  
보험료 17,244,920   17,208,230  
차량유지비 14,456,850   9,299,905  
교육훈련비 5,563,810   8,017,620  
도서인쇄비 25,400,150   21,438,505  
회의비 30,756,220   28,619,890  
사무용품비 431,350   2,021,860  
소모품비 15,059,000   16,793,460  
지급수수료 134,357,900   119,809,403  
업무추진비 72,199,048   71,929,028  
기획운영사업비 120,119,160   86,084,116  
정책연구개발사업비 809,224,707   951,009,183  
지역사회서비스사업비 349,523,480   313,070,510  
평가인증사업비 111,190,490   46,157,000  
교육훈련사업비 177,153,611   301,184,249  
사업지원사업비 2,672,939,761   1,636,227,881  
노인일자리지원센터사업비 756,421,717   653,323,789  
연구사업지원비 631,570,190   298,281,840  
행사비 29,931,120   18,949,720  
특별회계비용 1,032,000   -  
사업이익(손실)   302,272,692   (302,367,236)
사업외수익   94,617,563   104,728,977
이자수익 35,494,500   33,520,051  
준비금수익 33,520,051   54,325,113  
퇴직연금운용수익 10,357,336   9,922,673  
잡이익 15,245,676   6,961,140  
사업외비용   -   -
법인세차감전순이익(손실)   396,890,255   (197,638,259)
법인세등   -   -
당기순이익(손실)   396,890,255   (197,638,259)