예산·결산

공시목적

    경기복지재단 경영에 대한 중요 정보를 도민에게 제공하여 경영의 투명성을 확보하고, 도민의 참여기회를 확대하여
    경영효율성을 높이고, 고객에 대한 서비스의 질을 향상코자 실시하는 제도입니다.

공시근거

    「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제 7조 및 「경기도행정정보공개조례」 제 6조에 의거
    「공공기관의 운영에 관한 법률」제 4조(공공기관) 및 제 11조(경영공시), 제 12조(통합공시)

예산·결산

☞ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「경기도행정정보공개조례」제 6조에 의거
◎ 2020년도 예산개요
※ 기준 : 2020년도 본예산(2020년 1월)기준 (단위:천원)
2020년 예산
세입예산 세출예산
사업별 예산액 사업별 예산액
84,822,411 84,822,411
출연금 6,652,000 정책연구개발 433,900
임시세외적수입 20,064,611 평가·인증·컨설팅 666,000
특별회계 지원금 58,105,800 교육훈련 89,920
    사업지원 2,966,680
    기획운영 963,100
    수탁사업 16,008,611
    북부센터 538,000
    연구사업지원 444,235
    인건비 3,155,507
    기본경비 979,641
    성과급 296,076
    이월사업비 0
    예비비 174,941
    특별회계 지원금 58,105,800

 

※ 2019년도 결산개요

재 무 상 태 표

제13기 2019년 12월 31일 현재
제12기 2018년 12월 31일 현재

(단위:원)
2019년 재무상태표
과목 제13기 제12기
자산
유 동 자 산   118,301,593,962   63,549,495,428
당 좌 자 산   118,301,593,962   63,549,495,428
현금및현금성자산 10,746,744,444   3,810,528,356  
단기금융상품 2,000,000,000   2,300,382,659  
미수수익 88,357,808   59,274,353  
미수금 10,674,715   -  
선납세금 2,739,720   402,820  
특별회계예치금 105,453,077,275   57,378,907,240  
비유동자산   137,982,428   142,516,501
유형자산   120,473,039   138,041,156
비품 687,799,930   651,790,190  
감가상각누계액 (608,811,399)   (577,479,571)  
시설장치 604,552,340   592,707,340  
감가상각누계액 (563,067,832)   (528,976,803)  
기타 비유동자산   17,509,389   4,475,345
퇴직연금운용자산 17,509,389   4,475,345  
자산총계   118,439,576,390   63,692,011,929
부 채
유 동 부 채   115,784,030,953   60,519,494,728
미지급금 93,588,390   103,482,817  
예수금 39,910,825,020   21,496,758,630  
선수금 75,779,617,543   38,919,253,281  
비 유 동 부 채   -   -
퇴직급여충당부채 1,521,769,570   1,299,296,100  
퇴직연금운용자산 (1,521,769,570)   (1,299,296,100)  
부 채 총 계   115,784,030,953   60,519,494,728
자 본
자 본 금   2,000,000,000   2,000,000,000
기본재산 2,000,000,000   2,000,000,000  
이 익 잉 여 금   655,545,437   1,172,517,201
미처분이익잉여금 655,545,437   1,172,517,201  
자 본 총 계   2,655,545,437   3,172,517,201
부 채 및 자 본 총 계   118,439,576,390   63,692,011,929

 

손 익 계 산 서

제13기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제12기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위:원)
2019년 손익계산서
과목 제13기 제12기
사업수익   20,615,783,497   11,667,483,400
출연금수익 10,450,480,000   5,911,400,000  
교육훈련수익 62,628,540   23,240,000  
수탁사업수익 7,479,973,586   5,732,843,400  
특별회계수익 2,622,701,371   -  
사업비용   21,198,177,009   11,942,647,576
급여 2,459,701,950   2,138,048,690  
퇴직급여 432,406,370   363,047,064  
복리후생비 193,546,554   171,725,635  
여비교통비 69,019,640   47,478,150  
통신비 14,240,320   13,650,090  
수도광열비 268,885,990   292,903,690  
세금과공과금 102,068,770   82,409,660  
감가상각비 65,422,857   86,276,842  
지급임차료 173,773,690   177,656,980  
보험료 20,934,600   17,728,480  
차량유지비 14,242,740   63,586,670  
교육훈련비 16,577,140   9,673,650  
도서인쇄비 12,164,500   15,827,500  
회의비 50,728,780   43,448,580  
사무용품비 826,350   2,461,100  
소모품비 19,009,450   13,504,220  
지급수수료 382,430,120   56,116,100  
시설관리비 15,137,100   17,420,000  
업무추진비 79,515,870   78,607,519  
기획운영사업비 357,238,824   121,284,860  
정책연구개발사업비 1,404,949,845   1,350,038,800  
지역사회서비스사업비 450,575,543   412,071,980  
평가인증사업비 61,081,900   26,834,670  
교육훈련사업비 218,573,840   88,295,190  
사업지원사업비 10,415,957,039   4,822,969,935  
노인일자리지원센터사업비 869,438,706   999,059,614  
연구사업지원비 392,008,530   421,862,390  
행사비 15,018,620   8,659,517  
특별회계비용 2,622,701,371   -  
사업이익(손실)   (582,393,512)   (275,164,176)
사업외수익   65,421,748   91,554,985
이자수익 39,704,405   40,560,849  
준비금수익 -   35,494,500  
퇴직연금운용수익 16,043,157   11,954,801  
잡이익 9,674,186   3,544,835  
사업외비용   -   -
법인세차감전순이익(손실)   (516,971,764)   (183,609,191)
법인세등   -   -
당기순이익(손실)   (516,971,764)   (183,609,191)